重磅！半导体芯片最稀缺龙头，利润暴增240%，下一个中际

事件催化：

2024年第一季度以来，各大晶圆厂的产能利用率正逐步修复。其中，中芯国际和华虹的产能利用率在分别经历两、三个季度的下滑后，于一季度实现环比提升。

存储芯片成为最为活跃的细分领域。

三星二季度DRAM出货量环比增长15%至20%，扭转首季环比下滑10%左右的颓势，SK海力士本季出货量环比增长30%至50%， 远高于市场共识的20%。

存储芯片之所以反弹最为激烈，一方面是其规模大，占整个半导体市场的三分之一，导致其库存消化快。另一方面是国产替代，目前存储芯片的国产化率不足10%，国产厂商替代空间巨大。

市场规模：

大基金三期助力存储厂商扩大产能

大基金一期聚焦于晶圆制造，流向晶圆厂的投资占比达67%，而二期进一步加大了对晶圆制造的投入，IC制造投资占比增至70%。

考虑到往期投资流向和对巨量资金的承接能力，晶圆制造领域将仍占三期投资额的最大比例，并推动晶圆厂资本开支的提升和扩产节奏的加快。

进一步的，在存储芯片领域中，国内存储晶圆厂与全球巨头相较存在巨大的产能差距，因此对晶圆制造领域的投资有很大概率向存储厂商倾斜，而国内各大存储晶圆厂及相关产业链将会得到更多的帮助。

2、存储芯片价格有望进一步上涨

2024年6月DRAM/NAND Flash现货价格环比回落，整体仍处于上行趋势。

据TrendForce数据，第二季度DRAM合约价季涨幅将上修至13%~18%，NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15%~20%，且DRAM和NAND Flash在2024年有望继续涨价。

近日，三星已向包括戴尔科技、慧与在内的主要客户通报了涨价计划，准备在第三季度将其主要存储半导体、服务器DRAM和企业级NAND闪存报价提高15%至20%，今年以来，三星已经多次调价。

分析存储芯片整个产业链看来。

存储芯片行业产业链上游参与者包括硅片、光刻胶、电子特种气体等半导体材料供应商和光刻机、刻蚀设备、封测设备等半导体设备供应商。

产业链中游为存储芯片制造商，主要负责存储芯片的设计、制造和封测，常见的存储芯片包括DRAM、NAND闪存芯片和NOR闪存芯片等。

产业链下游为消费电子、汽车电子、信息通信、人工智能等应用领域内的企业。

综上，我也是整理了5大核心潜力

中芯国际

拥有领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套，向全球客户提供8英寸和12英寸晶圆代工与技术服务。

北京君正

公司专注于微处理器芯片、智能视频芯片等领域的研发和销售。其产品广泛应用于汽车电子、工业控制、智能穿戴、物联网等多个领域。

长电科技

存储行业上游龙头，公司的风测服务覆盖DRAM、Flash等各种存储芯片之中，产品涨价，原材料自然也会水涨船高。

华虹公司

拥有先进芯片制造主流工艺技术的国有8+12英寸集成电路制造产业集团，司代工的芯片已广泛进入国内与海外汽车电子供应链。

最后一家，更值得关注！

1、公司不仅手握核心技术，更是获得了大基金的支持。

2、历史上出现3次翻五倍记录。

3、一季度净利润暴增2000%，创历史记录，119家机构重仓。

4、调整长达4年，大跌进80%再回底部。

5、大双底反转，持续堆量，突破颈线。

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看好半导体产业上行潜力 多位基金经理前瞻性布局投资

本报记者 王思文

7月份以来，半导体行业再度站上风口，半导体板块二级市场表现强劲，成为市场关注的焦点领域。Wind数据显示，7月1日至23日，申万半导体行业指数涨幅达5%，北向资金上周逆市增持半导体行业共计20.5亿元，这些市场资金显示出对半导体行业的投资信心。

在半导体板块集体领涨的带动下，相关主题基金净值涨幅也纷纷“霸榜”。根据《证券日报》记者不完全统计，截至7月23日，7月份以来半导体相关ETF中有3只涨幅超过10%，分别为南方上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金、嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金、华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金。

在半导体相关指数基金中，招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金、嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金等10只相关ETF的7月份以来涨幅也超过9.5%。

主动权益类基金更是涨势“凶猛”。关注半导体投资机会的东方人工智能主题混合型证券投资基金7月份以来大涨10.28%，重仓半导体的南方信息创新混合型证券投资基金和中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金也分别大涨9.8%和9%。除此之外，还有多只半导体相关主动权益基金在7月内涨幅超过5%。

作为资本市场的重要参与者，公募基金在引导社会资金流入实体经济扮演着重要角色。《证券日报》记者了解到，全市场有多位基金经理掌舵的基金产品提前在今年二季度就捕捉到此类投资机会，并纷纷加仓布局。

以华夏基金为例，记者翻阅华夏基金2024年二季度报告发现，华夏核心成长混合型证券投资基金基金经理吕佳玮、华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理屠环宇在2024年二季度均提前布局了半导体方向上的优质成长个股，华夏半导体龙头混合型发起式证券投资基金基金经理高翔也于二季度增配了部分复苏趋势逐步明确的半导体设计公司，华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金基金经理张景松则在二季度提升了对半导体、AI、大规模设备更新等核心产业方向的配置比例。

此外，东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理刘元海在二季度加大与AI相关的电子半导体配置，部分消费电子类个股成为新进前十大重仓股。对此，刘元海表示：“AI大模型在端侧的逻辑，有望带来新一轮的换机潮，从而可能刺激电子半导体产业的复苏强度。目前我们观察到，无论是卖方还是买方，都对这一逻辑越来越认同。”

除此以外，财通基金金梓才、银河基金郑巍山、兴证全球基金谢治宇等多位基金经理均在二季度超配了半导体板块。

展望后市，博时半导体主题混合型证券投资基金基金经理肖瑞瑾表示：“当前全球半导体已进入新一轮上行周期，今年三季度我们继续超配消费电子芯片设计厂商，超配半导体设备国产化核心龙头厂商，超配国产人工智能算力芯片公司，继续低配新能源和军工驱动的功率及特种半导体。”

“未来全球或迈入人工智能时代，科技有望成为中国经济增长新动力，当前可重点关注科技三大方向：AI算力与应用、电子半导体、汽车智能化。“刘元海进一步称。

（编辑 闫立良）

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